3月重点学习案例(3) MAGNI

盈利成长可否持续

我们团队在3月头跟进过MAGNI,这家公司也交出历史新高盈利。公司的Inventories处于高水平,因为我们预计6月公布的业绩会稳健成长。

不过今天3月18号,NIKE会公布最新季度的业绩,这也会是MAGNI下个季度的指标,毕竟MAGNI有88%以上的订单来自NIKE。不过市场普遍认为这个季度业绩会不错,希望不会有业绩炸弹。

此外,MAGNI也属于消费复苏股,因为MAGNI有30%的营业额来自线上。台湾同行纺织代工的订单已经到年底,MAGNI 也不会太差。

投行给这家公司的目标价格是RM2.88,加上一年会派发10 – 12分的股息,1年的潜在回报率会有15 – 20%。这家公司比较属于中期投资,未来还是要看NIKE的展望以及营销策略。

不过以现在8.5的估值,其实不会太贵。加上未来会有成长,是一家不错的防守型股票,是典型的价值股息投资。

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