市场跟进

近期美国的股市比较动荡,整个市场充满了不确定性,包括美国债务上限的进展,中国能耗双控政策是否延长,鲍威尔连任的几率开始动摇等等。

而马股方面也因为外围环境,整体情绪比较谨慎(但不至于变差),下跌的股大部分时间都超过上涨的股。而这几天表现最为亮眼的就是油气股及种植股。而我们也可以看到特定的复苏股在过去一个星期蠢蠢欲动,AIRASIA也成功站上RM1以上的水平。

大马的油气股在布Brent原油突破每桶80美元的背景下逆势而上,我们也看到YINSON,HIBISCUS, ARMADA等油气股股价也比较强势。而长期受到投资者冷落的种植股在今天的表现也不俗,主要受到棕油价格突破RM5,000所致。IOICORP、KLK、GENP,SIMEPLT,SWKPLT等大象股今天的涨幅也非常可观(昨天是小型种植股,今天轮到大型种植股)

这次棕油价格的牛市,主要是由几个因素组成,包括大马九月棕油库存下滑加剧供给不足的担忧、油菜籽短缺零进口商转向其他植物油、及食用油供应紧缩等。对于棕油后市的看法,我们认为短期之内棕油的牛市将会持续,主要是因为中国限电措施导致大豆油供应短缺,而身为替代品的棕油需求预计会保持强劲,因此,大马的种植股在接下来的两个季度盈利预计也会非常乐观。

今天市场上有两项引人注目的企业活动。

其一,刨花板制造商MIECO今天宣布将会通过私下配售筹集资金,收购SYF的子公司Seng Yip Furniture SB (SYFSB), 然后INSAS也会把M&A股票行以换股的形式卖给 SYF。 (详情可以浏览https://www.facebook.com/visioninvest88/videos/155341283466759/)

其二,YINSON今天也宣布投资在加拿大储能解决方案Sterling PBES能源方案公司 (SPBES) ,加码清洁能源业务,致力于降低及消除海洋和工业领域对石化燃料的依赖。YINSON近期再新能源业务的动作频频,主要是为了配合公司在2030年实现碳中和的目标。

和大家回顾,YINSON最新季度的盈利按年成长26%,主要受到旗下新的FPSO合约开始贡献。目前新能源的贡献依然占少数,短期之内主要还是由FPSO相关业务支撑。Maybank投行也在这个星期调高了YINSON的目标价至RM10.90,在油价高企的背景下,为YINSON的股价增添不少动力。

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